华夏中证全指房地产ETF净值下跌1.37% 请保持关注
(资料图)
金融界基金12月27日讯 华夏中证全指房地产ETF基金12月26日下跌1.06%,现价0.931元,成交2484.85万元。当前本基金场外净值为0.9302元,环比上个交易日下跌1.37%,场内价格溢价率为0.09%。
本基金跟踪指数为中证全指房地产指数,最新报告期内,本基金收益率为-7.67%,业绩比较基准为中证全指房地产指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.97%,近3个月本基金净值下跌1.14%,近6月本基金净值下跌2.74%,近1年本基金净值下跌7.44%,成立以来本基金累计净值为0.9302元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李俊,自2019年11月28日管理该基金,任职期内收益-6.98%。
来源:金融界基金
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